Akuntan

Yang Anda lihat

Operasi: dasbor, meja kerja, rekening koran, pencocokan, alokasi, alur posting, dokumen Syrve, anomali, dan informasi audit dalam cakupan yang ditetapkan.

Hari kerja biasa

1. Periksa organisasi/outlet aktif.
2. Impor dan tinjau rekening koran.
3. Tangani pencocokan pihak lawan yang didukung informasi.
4. Bandingkan alokasi dengan dokumen dan ikuti langkah persetujuan yang terlihat.
5. Tangani anomali serta tinjau bukti.

Mengalokasikan pembayaran pemasok

• Pilih FIFO untuk proposal otomatis. Hanya dokumen yang sudah diproses, tidak dihapus, dan masih dapat dibayar yang digunakan; beralihlah ke mode manual sebelum konfirmasi bila perlu.
• Tinjau jumlah pembayaran bank, pelunasan dokumen, jumlah pembayaran yang belum dialokasikan, dan sisa utang faktur secara terpisah. Sisa utang faktur diperbolehkan jika seluruh pembayaran bank sudah dialokasikan.
• Jika pembayaran melebihi utang saat ini, UI menampilkan uang muka pemasok yang diperlukan. Konfirmasi dan posting tetap diblokir karena kontrak write/readback uang muka Syrve belum terverifikasi.
• Perbarui dokumen Syrve bila status pemrosesan tidak diketahui, belum diproses, atau dihapus. Status UI tidak dapat melewati guard backend.

Yang tidak boleh dilakukan

Jangan mengelola pengguna platform, pengaturan platform, kuota, atau kredensial Syrve. Jangan melewati anomali, pemeriksaan preflight, idempotensi, atau kontrol audit. Penulisan pembayaran production bukan izin rutin pada fase saat ini.

Jika halaman atau tombol tidak tersedia, hal itu memang disengaja. Minta akses atau bantuan kepada administrator yang bertanggung jawab.