Alur kerja akuntan harian
Ikuti urutan ini agar jejak audit tetap jelas. Peran Anda dan pemeriksaan keamanan yang aktif menentukan tombol yang tersedia.
1. Impor rekening koran bank
- Buka Rekening koran bank.
- Pastikan organisasi/outlet aktif sudah benar.
- Unggah file bank dan tunggu hasil impor.
- Buka impor tersebut untuk meninjau transaksi, peringatan, dan kemungkinan duplikat.
2. Tinjau pencocokan
- Buka rekening koran yang diimpor atau Pencocokan nama.
- Tinjau pihak lawan yang disarankan dan penjelasan pencocokan.
- Perbaiki, kecualikan, atau buat aturan pencocokan hanya jika informasi sumber mendukung keputusan tersebut.
- Jangan menebak. Biarkan item yang tidak pasti untuk ditinjau.
3. Periksa dokumen
- Buka Dokumen Syrve.
- Periksa status pembayaran secara terpisah dari status pemrosesan. Target harus Diproses dan tidak Dihapus.
- Jika halaman menampilkan Belum diproses atau Status tidak diketahui, segarkan dokumen dan jangan konfirmasi pembayaran.
- Segarkan atau sinkronkan hanya jika izin Anda mengizinkan dan halaman memintanya.
4. Alokasikan dan siapkan posting
- Buka Alokasi pembayaran atau alur posting untuk transaksi tersebut.
- Bandingkan transaksi bank, dokumen yang dipilih, dan total alokasi.
- Konfirmasi atau setujui hanya setelah informasinya lengkap dan konsisten.
- Ikuti langkah preflight dan persetujuan yang terlihat. Tindakan memasukkan ke antrean bukan berarti posting eksternal sudah selesai.
- Blokir status pemrosesan tidak dapat dilewati dengan memasukkan id dokumen secara manual.
5. Tangani anomali
- Buka Anomali pembayaran saat ada peringatan, tindakan gagal, atau item yang belum terselesaikan.
- Baca alasan dan bukti pembayaran terkait.
- Perbaiki data sumber atau ikuti prosedur organisasi.
- Coba lagi atau rekonsiliasi hanya jika halaman mengizinkan dan Anda memahami hasilnya.
Akhir hari
Kembali ke dasbor atau meja kerja, pastikan setiap item yang memerlukan perhatian memiliki penanggung jawab, dan gunakan log audit saat perlu memastikan apa yang terjadi.