Ежедневный порядок бухгалтера

Работайте в этой последовательности, чтобы сохранить понятный журнал действий. Доступные кнопки зависят от вашей роли и проверок безопасности.

1. Импортируйте выписку

1. Откройте Банковские выписки.
2. Проверьте организацию и точку.
3. Загрузите банковский файл и дождитесь результата.
4. Откройте импорт, проверьте транзакции, предупреждения и дубли.

2. Проверьте сопоставление

1. Откройте импорт или Сопоставление имён.
2. Проверьте предложенного контрагента и объяснение совпадения.
3. Исправляйте, исключайте или создавайте правило только по данным источника.
4. Не угадывайте: оставьте сомнительную строку для проверки.

3. Проверьте документы

1. Откройте Документы Syrve.
2. Найдите нужный документ и проверьте отдельно статус оплаты и статус проведения: Проведена и не Удалена.
3. Если показано Не проведена или Статус неизвестен, обновите документы и не подтверждайте оплату.
4. Обновляйте или синхронизируйте данные, только если это разрешено вашей ролью.

4. Распределите платёж

1. Откройте Распределения платежей или карточку транзакции.
2. Сверьте банковскую операцию, выбранные документы и итоговую сумму.
3. Подтверждайте или согласовывайте только полные и согласованные данные.
4. Выполните видимые проверки и согласования. Постановка в очередь не означает завершённую внешнюю проводку.
5. Блокировки «не проведена», «удалена» и «статус неизвестен» нельзя обходить ручным вводом накладной.

5. Разберите аномалии

1. Откройте Аномалии платежей, если видите предупреждение, ошибку или нерешённую строку.
2. Прочитайте причину и связанные подтверждения.
3. Исправьте исходные данные или следуйте правилам организации.
4. Повторяйте действие или сверяйте результат только когда это разрешено и понятно.

В конце дня

Вернитесь на панель или рабочее место, убедитесь, что у задач, требующих внимания, есть ответственный, и при необходимости проверьте журнал аудита.